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Tesoreria / Cash Pooling

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La procedura consente la gestione in tempo reale della tesoreria aziendale, ed è progettata per porsi come uno strumento di grande efficacia a disposizione del Responsabile Finanziario con il quale controllare l’utilizzo e il costo delle risorse finanziarie, nonché per pianificare una politica a media/breve scadenza.

E’ strutturata secondo un concetto di modularità, per cui è possibile l’utilizzo solo di alcune funzioni, invece che l’utilizzo completo.

In particolare, se l’utente non è interessato alla tenuta delle singole movimentazioni, è sufficiente l’aggiornamento dei saldi e delle condizioni dei conti per disporre degli strumenti decisionali e previsionali di cui la procedura è dotata.

Caratteristiche principali della procedura

  • Permette la gestione contemporanea di un numero illimitato di società, banche e conti.
  • Per ciascun conto possono essere fissate le condizioni, con possibilità di variarle e storicizzarle.
  • È consentita la gestione anche di conti a scadenza (es. denaro caldo o freddo) e di conti in valuta.
  • Le causali sono parametriche con assegnazione rapida di giorni di valuta e spese accessorie.
  • L’inserimento dei movimenti può avvenire manualmente, oppure automaticamente via modem, oppure tramite interfacciamento con la contabilità in entrambe le direzioni (importazione dati dalla contabilità o esportazione dati verso la contabilità), oppure direttamente dal modulo gestione finanziamenti
  • Possono essere inseriti anche movimenti futuri con possibilità di distinzione tra movimenti certi, provvisori o stimati, in modo da ottenere una gestione anticipata della tesoreria.
  • Possono essere stampati in qualsiasi istante gli estratti conto e i conti scalari. Possono inoltre essere effettuate sui conti stampe di varia tipologia e con vari filtri.
  • La procedura provvede anche alla creazione / stampa di RID, MAV, ODB, RIBA,etc. con possibilità di invio / ricezione tramite home/corporate banking.
  • Controllo automatico pagamenti (tramite home banking / dischetto) con analisi ritardi e stampa degli interessi di mora
  • È anche possibile una gestione per conto terzi, con stampa di fatture.

Strumenti di decisione rapida

  • Consente per ciascuna società di ottimizzare rapidamente la propria situazione bancaria, con calcolo automatico del risparmio derivante dall’ottimizzazione.
  • La procedura è inoltre dotata di un efficiente supporto decisionale per effettuare i pagamenti.
  • Viene anche fornita la possibilità di valutare le condizioni di pagamento in base alla situazione bancaria.

Strumenti previsionali

  • Possibilità di stampare rapidamente uno scadenziario dei movimenti futuri.
  • Generazione di un budget annuale parziale o totale con distinzione degli importi derivanti dai movimenti certi, oppure provvisori, oppure stimati.
  • È anche possibile generare analisi annuali, per raffrontare sia consuntivi, sia budget, sia consuntivo e budget.